各位领导：

　　转眼，我们度过了20xx年，迎来了新的20xx年。 回顾这段时间的工作情况，依然受益匪浅，现将我一年来的工作和学习情况报告如下。

　　一、重要工作条件。

　　作为公司出纳员，我在接收、反映、监督、管理四个方面履行了职责。 在不断改进工作方法的同时，我成功地完成了以下工作：

　　1、现金业务。

　　严格遵守财务人员有关制度和规定，严格精细地实现现金管理、现金收付、凭证审核、现金日记帐录入等业务，保证现金收支准确，认真审核会计主管审核的原始凭证数量，确认计算金额是否与金额相符，实现现金收付

　　2、银行业务。

　　每日与银行相关部门密切接触，根据公司需要准确开具支票转账，提取现金备用，实现员工日常报销。 在平时与银行接触的工作中，我会认真审核所要求的银行结算凭证的头寸、账号、用途是否一致，认真填写银行结算凭证，确保金额填写准确，及时管理银行存款余额，认真逐笔登记银行存款日记帐。

　　3、本职工作。

　　对本职工作严格执行现金管理和结算制度，按期向财务负责人核实现金和账目，发现现金金额不一致及时报告并处置。 及时回收各种发票和收据。 根据财务负责人提供的依据，及时支付工作人员报销和其他应支付的资金……